青海春天2016年第一季度报告 -j9九游会网站

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	15,788.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	182,180.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,946.85
少数股东权益影响额（税后）	-336.98
所得税影响额	-30,513.43
合计	171,064.45

单位：股

股东总数（户）			45,524
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
西藏荣恩科技有限公司	344,430,183	50.0 4	344,430,183	冻结	344,430,183	境内非国 有法人
肖融	71,570,571 1	10.4	71,570,571	冻结	71,570,571	境内自然 人
新疆泰达新源股权投资 有限公司	48,703,920	7.08	48,703,920	冻结	48,703,920	境内非国 有法人
青海省国有资产投资管 理有限公司	14,886,200	2.16	14,886,200	无		国有法人
卢义萍	9,641,703	1.4	9,641,703	冻结	9,641,703	境内自然 人
上海镕顺投资管理中心 （有限合伙）	8,000,000	1.16		无		未知
新疆益通投资有限合伙 企业	7,196,248	1.05	7,196,248	冻结	7,196,248	境内非国 有法人
上海盛基创业投资有限 公司	4,903,514	0.71	4,903,514	冻结	4,903,514	境内非国 有法人
长江证券股份有限公司	4,401,033 0	3 0.64		冻结		未知
上海中登投资管理事务 所	2,942,122	0.43	2,942,122	冻结	2,942,122	境内非国 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量
			种类		数量
青海省国有资产投资管理有限公司	14,886,200		人民币普通股		14,886,200
上海镕顺投资管理中心（有限合伙）	8,000,000		人民币普通股		8,000,000
长江证券股份有限公司	4,401,033		人民币普通股		4,401,033
张寿清	2,586,911		人民币普通股		2,586,911
魏捷	2,398,680		人民币普通股		2,020,756
中国建设银行股份有限公司－华夏 优势增长混合型证券投资基金	2,020,756		人民币普通股		2,020,756
陈高琪	1,311,999		人民币普通股		1,311,999
曹琬琰	665,000		人民币普通股		665,000
西宁青业商贸有限公司	659,939		人民币普通股		659,939
张淑梅	515,366		人民币普通股		515,366
上述股东关联关系或一致行动的说 明	上述股东中，西藏荣恩科技有限公司与肖融为一致行动人，肖融与卢义 萍为表姐妹关系。除上述事项外，公司无法获知其余股东之间是否存在 关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明	无

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减 %	说明
经营活动产生的现金流量净额	-18,164,045.98	91,449,282.38	-119.86	销量减少影响回款减少、支付税款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	202,571,546.30	-10,858,279.71		报告期收回银行理财投资形成
筹资活动产生的现金流量净额		-152,858,054.93		报告期无筹资活动相关收支

3.2 重要事项进展情况及其影响和j9九游会网站的解决方案的分析说明
√适用 □不适用
       2016 年 3 月 31 日，我公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春 天药用”）收到青海省食品药品监督管理局《关于冬虫夏草纯粉片产品停止试点有关事宜的通知》， 通知要求春天药用停止冬虫夏草纯粉片的生产经营，使得我公司及春天药用面临着因主要产品停 止生产而带来的经营风险，也面临 2016 年、2017 年相关业绩承诺存在无法全面完成的可能。
       我公司董事会就公司所面临的经营风险，于 2016 年 4 月 3 日召开相关董事会议，公司将采取 如下措施最大程度地化解目前公司所面临的风险：
       （1）我公司控股股东拟将其全资子公司三普药业有限公司生产的虫草五味颗粒、虫草参 芪膏、虫草参芪口服液、健肾益肺颗粒、健肾益肺口服液、利肺片等六种以冬虫夏草为原料的药 品全国总经销权授权给春天药用使用，春天药用也拟充分利用自身在冬虫夏草行业多年的研发、 销售优势与三普药业开展相关合作。
       （2）春天药用将加强冬虫夏草原草系列产品的生产和销售工作，并根据目前企业的实际 情况和市场情况，尽快制订切实有效的营销方案，扩大产品销售、增加市场份额。
       （3） 春天药用加强、加快保健食品新产品的研发、报批工作，尽快投入生产。
       （4）公司考虑适时通过开展并购等工作实现公司的外延式发展，保障可持续发展能力。 目前，公司正在积极推进上述工作的开展。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司无承诺情况。公司持股 5%以上股东西藏荣恩科技有限公司、肖融和新疆泰达新源股权投资有 限公司承诺如下：
1. 因重大资产重组发行股份购买资产获得股份自新增股份自 2015年 3月 25 日起36 个月不转让。
2. 青海春天药用资源科技利用有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的经 审计的税后净利润不低于 31,827.64 万元，36,337.56 万元，39,753.54 万元，42,656.57 万元， 上述净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据。
3. 解决同业竞争、消除关联交易。
以上承诺均在正常履行过程中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明
√适用 □不适用
       2016 年 3 月 31 日，春天药用根据青海省食品药品监督管理局《关于冬虫夏草纯粉片产品停 止试点有关事宜的通知》要求停止了主要产品冬虫夏草纯粉片的生产，公司营业收入及利润将会 受到较大影响，可能存在年初至下一报告期末累计净利润与 2015 年同期相比发生重大变动的情况。

公司名称	青海春天药用资源科技股 份有限公司
法定代表人	张雪峰
日期	2016-04-28

合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	446,878,999.73	452,471,499.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	63,389,204.56	54,416,301.14
应收账款	6,496,780.00	10,491,680.99
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	24,559,788.34	23,822,526.25
买入返售金融资产
存货	634,425,351.05	683,477,245.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	526,124,292.58	536,158,146.76
流动资产合计	1,701,874,416.26	1,760,837,399.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	91,673,854.25	94,016,318.15
在建工程	2,928,918.86	2,928,918.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	220,810,494.17	228,270,518.76
开发支出
商誉
长期待摊费用	19,839,408.34	21,231,893.90
递延所得税资产	2,825,816.62	5,699,754.47
其他非流动资产
非流动资产合计	338,078,492.24	352,147,404.14
资产总计	2,039,952,908.50	2,112,984,803.71
流动负债：
短期借款	102,636.16	102,636.16
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	12,941,115.48	15,111,222.00
预收款项	8,641,070.09	29,177,945.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	853,199.05	2,067,995.21
应交税费	5,733,189.70	75,013,318.87
应付利息
应付股利
其他应付款	55,984,348.03	58,164,295.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	84,255,558.51	179,637,413.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	167,935,334.78	168,225,184.78
递延收益	6,555,833.27	6,738,333.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	174,491,168.05	174,963,518.06
负债合计	258,746,726.56	354,600,931.66
所有者权益
股本	688,314,013.00	688,314,013.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	133,160,722.68	133,160,722.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	106,583,374.06	106,583,374.06
一般风险准备
未分配利润	849,493,870.97	826,716,429.74
归属于母公司所有者权益合计	1,777,551,980.71	1,754,774,539.48
少数股东权益	3,654,201.23	3,609,332.57
所有者权益合计	1,781,206,181.94	1,758,383,872.05
负债和所有者权益总计	2,039,952,908.50	2,112,984,803.71

法定代表人：张雪峰主管会计工作负责人：于鑫会计机构负责人：于鑫

编制单位:青海春天药用资源科技股份有限公司

合并利润表

2016 年 1—3 月

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	121,945,861.19	336,703,973.65
其中：营业收入	121,945,861.19	336,703,973.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	94,278,658.98	317,058,471.81
其中：营业成本	54,870,037.87	169,011,466.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,546,387.03	3,508,717.12
销售费用	19,699,152.07	120,372,768.49
管理费用	18,921,099.47	18,555,198.44
财务费用	-758,017.46	2,135,139.71
资产减值损失		3,475,181.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	3,050,479.30	272,236.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,717,681.51	19,917,738.46
加：营业外收入	201,914.86	66,157.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	22,822,309.89	15,139,732.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,777,441.23	15,109,967.83
归属于少数股东的综合收益总额	44,868.66	29,764.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0331	0.0309
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0331	0.0309

母公司利润表
2016 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用	2,085,645.08	2,090,420.79
财务费用	-27,959.74	134,180.87
资产减值损失		536,789,440.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,057,685.34	-539,014,042.18
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,057,685.34	-539,014,042.18
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,057,685.34	-539,014,042.18
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-2,057,685.34	-539,014,042.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：张雪峰主管会计工作负责人：于鑫会计机构负责人：于鑫

编制单位：青海春天药用资源科技股份有限公司